4.2 - Estimando os Parâmetros dos Modelos

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Os modelos probabilísticos apresentados na seção anterior são caracterizados por quantidades desconhecidas, denominadas parâmetros. Por exemplo, os modelos de Weibull e Log-normal são caracterizados por dois parâmetros enquanto que o modelo Exponencial é caracterizado por apenas um. Essas quantidades conferem uma forma geral aos modelos probabilísticos. Entretanto, em cada estudo de confiabilidade, os parâmetros devem ser estimados a partir das observações amostrais para que o modelo fique determinado e assim possa ser possível responder às perguntas de interesse. Existem alguns métodos de estimação conhecidos na literatura estatística. O mais conhecido é o método de mínimos quadrados, geralmente apresentado em cursos básicos de estatística dentro do contexto de regressão linear. No entanto, esse método é inapropriado para estudos de durabilidade. A principal razão é a sua incapacidade de incorporar censuras no seu processo de estimação. Sendo assim, o método de máxima verossimilhança surge como uma opção apropriada para esse tipo de dados. Esse método incorpora censuras, sendo relativamente simples de ser entendido e com propriedades ótimas para grandes amostras.

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